学习过程中，做题是必不可少，做题才能检验所学知识点是否有掌握，下面乐考网就给大家分享一些考试练习题,小伙伴们要积极练习呦！
1、在传统的“收购—储蓄—销售”的经营模式下，很多储备企业都面临的问题是()。【多选题】
A.价格不稳定
B.数量不充足
C.竞争压力大
D.销售难
正确答案:A、B、C、D
答案解析:在传统的“收购——储蓄——销售”的经营模式下，很多储备企业都面临着收购难(包括价格不稳定、数量不充足、竞争压力大等)以及销售难等问题。
2、在多元线性回归模型中，进入模型的解释变量越多，模型会越好。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:参考多元线性回归的模型检验。进入模型的解释变量越多，虽然判定系数会越高，但是修正系数不一定会越高;随着解释变量的增加，多重共线性的危险增加。总体来讲，并不是解释变量越多，模型越好。
3、下列关于敏感性分析的说法正确的有()。【多选题】
A.敏感性分析通常是基于产品定价模型的一阶或者二阶线性分析
B.如果风险因子变动过大，那么根据敏感性分析得出的结果精确性比较高
C.敏感性分析的主要用途在于让产品发行者实时地看到产品风险，并及时的采取对冲方法
D.为了把握对冲操作的效果，也需要敏感性分析
正确答案:A、C、D
答案解析:选项B不正确，如果风险因子变动过大，那么根据敏感性分析得出的结果的精确性比较差。
4、()最早以法律形式规定商业银行向中央银行缴存存款准备金。【单选题】
A.美国
B.英国
C.荷兰
D.德国
正确答案:A
答案解析:存款准备金制度是在中央银行体制下建立起来的,美国最早以法律形式规定商业银行向中央银行缴存存款准备金
5、决定国债期货与现券之间的套利机会的是()的大小。【单选题】
A.基差
B.转换因子
C.可交割债券
D.最便宜可交割
正确答案:A
答案解析:国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小就决定了国债期货与现券之间的套利机会。
6、某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益()万元。【客观案例题】
A.125
B.525
C.500
D.625
正确答案:A
答案解析:以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅的成本为：5000×(1+10%)=5500万元，根据权益证券的价值的计算公式，
，投资者收益=5625-5500=125万元。
7、远期或期货定价的理论主要包括()。【多选题】
A.无套利定价理论
B.二叉树定价理论
C.持有成本理论
D.B-S-M定价理论
正确答案:A、C
答案解析:远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。
8、下列关于回归平方和的说法，正确的有()。【多选题】
A.总的离差平方和与残差平方和之差
B.总的离差平方和与残差平方和之和
C.回归值
与均值
的离差平方和
D.实际值y与均值
的离差平方和
正确答案:A、C
答案解析:由公式
可知，总的离差平方和(TSS)可以分解为回归平方和(ESS)与残差平方和(RSS)，其中
是回归值
与
的离差平方和，记为ESS。三个平方和的关系时TSS=ESS+RSS。因此选项AC正确。
以上就是乐考网为大家带来的全部内容。在此，希望各位考生能够积极备考，预祝大家顺利通过考试。
